금리 선물 및 옵션
세계에서 가장 유동성이 높고 효율적인 금리 파생상품 시장을 통해 금리 리스크를 관리하세요.
금리가 움직일 때, 핵심은 유동성입니다
효과적인 금리 리스크 관리를 위해서는 유동성이 높은 시장이 필수적입니다. 그래서 전 세계 기관들은 CME Group을 선택합니다. CME Group은 SOFR, 연방기금금리, 미국 국채 등과 관련하여 가장 심층적인 중앙집중 방식의 유동성 풀을 보유하고 있습니다. 여기에 더해, 유연한 주문 체결 방식, 독보적 자본 효율성, CME Clearing(청산소)의 안정성까지 갖추고 있습니다.
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이제 크레딧 시장도 유동성과 효율성이 핵심
투자등급 채권, 하이일드 채권, 듀레이션 헷지 선물 계약을 통해 기업의 신용 리스크를 관리할 수 있는 새로운 수단이 제공됩니다.
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미국 국채, SOFR, 연방기금금리, €STR, TBA, 크레딧 자산 등 다양한 상품의 선물 및 옵션을 거래하세요. 만기도 1주부터 30년까지 다양합니다.
SOFR 선물 및 옵션은 USD 단기금리 헤지를 위한 대표 도구로서, 다양한 만기에 걸쳐 높은 유동성을 제공합니다. 만기가 서로 다른 80가지의 옵션을 통해 익스포저를 1주부터 4년까지 정교하게 조정할 수 있습니다.
회사채 시장에서 신용 및 금리 리스크를 관리하는 새로운 시대가 도래했습니다. 트레이더는 크레딧지수 선물을 통해 투자등급 및 하이일드 시장에서 편리한 전산거래와 낮은 추적오차를 유리하게 활용할 수 있습니다.
미 국채 13주물 입찰 수익률에 기반한 현금결제 선물을 통해 단기국채 익스포저를 정교하게 헤지하고, 3개월물 SOFR 선물 대비 스프레드를 손쉽게 거래하세요.
유로 단기금리(ESTR) 익스포저를 확보하려는 투자자들은 CME Group으로 모입니다. ESTR는 현재 EUR 스왑 및 현물 시장의 주요 벤치마크로 빠르게 자리잡고 있습니다.
멕시코 중앙은행의 익일 TIIE 자금조달 금리(F-TIIE)에 대한 페소표시 월물 및 분기물 선물계약을 활용하면, IOSCO 기준에 부합하면서 유동성이 높고 정교한 멕시코 레포시장에 기반한 무위험 기준금리 거래가 가능합니다.
실물인도 방식의 30년 만기 UMBS TBA 선물은 미국 모기지 시장에 중앙주문장(CLOB)의 효율성과 글로벌 접근성을 제공합니다. 또한, 국채 선물 대비 스프레드 거래와 증거금 상계도 가능합니다.
스왑 선물을 이용하면, 복잡하지 않게 표준화된 선물계약을 통해 증거금을 효율적으로 사용하면서 금리 스왑 익스포저를 확보할 수 있습니다. 다양한 체결 플랫폼, 만기 시 유연성, 리스크 상계 기능 등을 활용하세요.
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미국 및 유럽 채권시장에서 업계를 선도하는 딜러 간 전자거래 익명 플랫폼을 통해 현물채권 및 레포를 거래하세요.
CME Group 변동성지수(CVOL™)를 통해 미 국채시장의 향후 리스크 기대치를 추적하세요. 이 지수는 유동성이 높은 국채 선물옵션을 기반으로 30일의 내재 변동성을 안정적으로 측정합니다.
수익률곡선 전반에 걸쳐 가장 신뢰할 수 있고 종합적인 데이터를 통해 금리 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
단기금리 및 미 국채 선물·옵션부터 장외시장(OTC), 현물시장, 업계 주요 벤치마크에 이르기까지, CME Group의 데이터는 금리시장 움직임에 대한 탁월한 인사이트와 접근성을 제공합니다.
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