피보나치 수열은 고대 수학 원리를 기초로 하고 있으며 이 계산법은 여러 분야에서 활용되고 있습니다. 기술적 분석 및 매매에서는 피보나치 분석으로 부르고 가격의 방향을 예측하는 지표로 사용됩니다.
피보나치는 일련의 숫자입니다. 1,1,2,3,5,8,13 등으로 시작하며 다음 숫자를 찾기 위해 앞의 두 숫자의 합계를 사용하여 구성됩니다.
피보나치의 거래 비율
트레이더들이 주목해야 할 중요한 특징은 숫자 간의 비율이 이른바 황금 비율로 불리는 1.61에 가깝다는 것입니다. 예를 들어 8 ÷ 5 = 1.60.
이 수열에 포함된 숫자는 오른쪽으로 2칸 옆의 숫자를 나누면 38.2%의 비율이 됩니다. 이 수치는 1에서 61.8%를 차감해도 얻는 수치입니다.
되돌림 중에 세 번째로 많이 사용되는 비율은 50%입니다. 이 수치는 피보나치 수열에서 가져온 숫자가 아니지만, 금융시장을 분석할 때 포함됩니다.
이 숫자, 즉 61.8과 38.2 비율과 50%를 함께 사용하여 특정 상품의 피보나치 분석의 기초를 형성합니다.
피보나치 분석
트레이더들은 피보나치 분석을 이용해 특정 가격이 얼마나 되돌아갈 것인지 예측합니다. 이전 가격 움직임의 최고점과 최저점을 기반으로 트레이더들은 피보나치 분석을 통해 진행 중인 현재의 되돌림 현상이 얼마나 진행될 것인지 파악합니다.
이 비율들이 되돌림의 규모를 파악하는 기초 정보가 됩니다. 38.2%는 얕은 되돌림으로 간주되며 61.8%로의 되돌림은 깊은 되돌림으로 간주됩니다. 50% 되돌림은 중간 수준의 되돌림으로 간주됩니다.
이 3개의 구간은 가격이 이전의 추세로 되돌아갈 수 있는 구간으로 트레이더들은 이 구간에서의 가격움직임을 주의깊에 관찰합니다.
확장 돌파 표시방법
아울러 피보나치 비율은 돌파 추세가 확장될 가능성을 추적하는 수단으로도 사용합니다. 이 비율들은 이전 이동 거리의 백분율을 가져와 종목의 거래 가격에 더합니다.
예를 들어, 종목이 $300에 거래되고 있고 이전 가격 이동 폭의 61.8%가 $6였다면 트레이더는 $306를 해당 종목의 목표가로 책정하고 가격이 그 수준에 이르면 포지션을 정리하는 것을 고려할 수 있습니다. 피보나치 확장 이론에 따르면 이 수준에서 가격이 하락하며 방향을 바꿔 되돌아갈 수 있음을 시사하기 때문입니다.
트레이더들이 흔히 사용하는 확장 모형은 동일한 되돌림 비율, 즉 1.61, 1.50, 1.38을 사용합니다. 이 비율 수준은 현재 진행 중인 돌파 추세가 종료되고 방향을 바꿀 잠재적 구간 파악하거나, 가격이 잠시 숨을 고른 후 다시 추세를 재개할 구간을 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
시간 추세
대부분의 트레이더는 피보나치 비율을 사용하여 가격 변동을 파악하지만, 이러한 패턴과 비율은 시간에도 적용할 수 있습니다. 시장에서 한 차례 거대한 움직임이 발생하면 이후 특정 기간에 후속 대규모 변동이 일어난다는 이론입니다. 첫 큰 변동이 일어난 후 후속 변동 기간이 일어나는 시점은 피보나치 수열을 토대로 판단합니다. 1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89, 144, 233 등의 수는 초기 이동이 일어난 시점을 기준으로 한 일 수를 나타냅니다. 일반적으로 13일이나 21일 이후를 대상으로 분석할 수 있습니다.
결론
피보나치 분석은 가격의 이전 패턴을 식별하고 그러한 패턴들이 반복되는지 관찰하는 것이라 요약할 수 있습니다. 이 이론은 또한 종목의 가격 움직임을 추적하며 그들이 황금 비율을 따라 위아래로 움직인다고 가정합니다.
하지만 다른 기술 분석 요소와 마찬가지로 피보나치 비율을 사용해야 합니다. 이에만 의존하여 왜곡된 의견을 갖지 않았음을 뒷받침하는 증거로 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 지지 수준과 저항 수준은 하락하기도 하며, 시장에 충격을 주고 이전의 패턴에 벗어나는 외부 이벤트에 영향을 받을 수 있다는 점을 트레이더는 기억해야 합니다.
