어떤 투자 포트폴리오이든지 가장 중요한 특성 중의 하나는 그 다변화입니다. 포트폴리오 다변화는 어느 한 포지션에 대한 노출을 상쇄하도록 도와 주고 특정 섹터의 큰 폭의 시세변동으로부터 투자자 자신을 보호할 수 있도록 해 줍니다.
통상 트레이더는 주식과 채권 모두를 거래함으로써 포트폴리오 다변화합니다. 그러나 시장변동성이 심할 때에는 선물 및 선물옵션을 추가함으로써 포트폴리오에 큰 도움이 될 수 있습니다.
선물 및 선물옵션은 시장참가자로 하여금 부문별 시장위험을 헤지할 수 있는 기회를 제공하며 예상되거나 또는 예상치 못한 이벤트에 따른 변동성 높은시기에 부문별로 원하는 포지션 노출을 늘리거나 줄일 수 있도록 해 줍니다.
FOMC 회의, 실적 발표 시즌 또는 비농업부문 고용통계 등에 따른 조정이나 예상치 못한 거시적 변수에 대한 대응할 수 있습니다. 선물과 선물옵션은 리스크를 헤지하고 시장 포지션을 신중하고 세부적으로 조절할 수 있는 중요한 도구의 역할을 할 수 있습니다.
한 시장참가자가 기술주에 투자한 상태이며 가격변동성을 야기할 수 있는 발표를 앞두고 포지션을 축소하려 합니다.
이 시장참가자는 E-Mini NASDAQ 선물시장에서 매도 포지션을 취하여 해당 업종에 대한 포지션을 상쇄함으로써 단기적인 가격 하락 리스크로부터 보호하고 특정 경기 지표 발표에 따른 하락 가능성을 상쇄할 수 있습니다.
모든 투자 포트폴리오는 트레이더 자신의 투자 전략에 맞게 특화되어 있으며 포트폴리오 다변화 전략을 신중하게 반영하여야 합니다.
선물 및 선물옵션 계약의 풍부한 유동성은 다양한 포트폴리오 다변화 전략을 가능하게 하며 이를 활용하는 트레이더들의 장기적인 투자 목표를 위해 특화 할 수 있는 유연성을 제공합니다.
여러분의 투자 포트폴리오를 다변화하는 도구로 선물을 활용해 보시기 바랍니다.
