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보고서는 CME Group의 주요 상품을 다루고 있으며 다양한 측면에서 시장을 분석하고 이해하는 데 도움이 될 것입니다
과정 개요
  • 포트폴리오 다변화의 이점
  • 선물 데이트레이딩의 이점
  • 유동성의 이점
  • 계약 만기 관리의 이점
  • 선물 증거금의 이점
  • 선물의 시장 접근성 이점
  • 레버리지의 힘
  • 매수-매도 스프레드 이해
선물거래의 이점
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선물 증거금의 이점

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우리가 주식 증거금과 선물 증거금에 관해 이야기를 할 때 완전히 다른 두 가지에 대해 이야기하기 때문입니다. 그리고, 그 차이점을 아는 것이 중요하기 때문입니다. 주식 시장의 경우, 증거금은 주식, 채권 또는 ETF를 매수하고 보유하기 위해 매수 가격의 최대 50%까지 차입하는 계약금의 일부입니다. 이것을 일반적으로 신용  매수라고 합니다.선물 증거금은 트레이더가 선물 계약을 매수 또는 매도할 때 중개 회사에 반드시 예치하고 유지해야 하는 금액입니다. 이것은 계약금이 아니며 트레이더가 기초 상품을 소유하지도 않습니다. 좋은 점은 일반적으로 선물 증거금은 계약당 명목 계약 금액의 3-12% 수준에 불과한 반면 주식시장에서는 주식 거래대금의 50%내에서 신용매수가 가능합니다. 시장이 빠르게 변하고 일일 가격 변동이 더욱 심해지면, 시장 조건과 청산소의 증거금 방법이 증가된 리스크를 반영하기 위해 더 높은 증거금이 요구될 수 있습니다.  요구되는 증거금은 시장 상황 및 증거금 방법에 근거에 줄어들 수도 있습니다.

증거금 유형

선물 시장의 증거금에는 개시증거금과 유지증거금 크게 두 가지 유형이 있습니다개시 증거금은 신규 선물 포지션을 잡기 위해 거래소에서 요구하는 금액입니다. 거래소가 증거금을 정하지만 트레이더의 중개 회사가 추가적인 예치금을 받아야 할 수도 있습니다. 유지 증거금은 매수 또는 매도한 포지션을 보유하기위해 트레이더 계좌에 상시 유지하고 있어야 하는 최소 금액입니다. 트레이더 계좌의 자금이 이 수준 미만으로 떨어지면 몇 가지 일이 발생할 수 있습니다. 우선, 추가 자금을 개시 증거금 수준까지  즉시 예치해야 하는 추가 증거금 납부 요청을(마진콜) 받게 됩니다. 이 마진콜을 충족하지 않거나 못하는 경우, 계좌에 남아 있는 예탁금를 감안하여 포지션을 줄일 수 있습니다. 그렇지 않을 경우에, 일단 계좌의 자금이 유지 증거금 수준 미만으로 떨어지게 되면 포지션이 자동적으로 반대매매됩니다. 선물 가격이 조금만 변동해도 큰 수익이나 손실로 이어질 수 있으므로, 선물이 제공하는 자본 효율성을 극대화 하기 위해서는 선물 증거금이 어떻게 작용하는지를 이해하는 것이 중요하겠습니다.

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