EミニNASDAQ100指数先物にようこそ

ナスダック市場に上場されている非金融の大型銘柄に対するエクスポージャーを広げる、または管理する方法をお探しなら、EミニNASDAQ100指数先物(商品コード: NQ)をご検討ください。

NQ先物は、主要業種を横断的に担保する形で、100の大型銘柄を修正済み時価総額加重したナスダック100指数に対するエクスポージャーを、最も効率的に、資金効率の高い方法で取り入れることを可能にする取引ツールの1つです。NQ先物を使うことで、ナスダック100指数のパフォーマンスを、電子取引を介して取り入れることが出来るのです。

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取引単位

20ドル × NASDAQ-100指数

呼値の単位

0.25指数ポイント

1呼値の変動による1枚当たりの損益

5.00米ドル

銘柄記号

NQ

取引時間

日曜日– 金曜日 6:00 p.m. – 5:00 p.m. 米国東部時間 4:15 p.m. – 4:30 p.m. 米国東部時間は取引休止; 日毎のシステム・メインテナンス 月曜日 - 木曜日 5:00 p.m.- 6:00 p.m. 米国東部時間

限月

四半期サイクルで直近の5限月(3月物、6月物、9月物、12月物)

オプションの利用

満期を四半期、月次、週次で設定

銘柄 直近値 前日比 チャート Globex 出来高

NQ先物の有利性は?

高い市場流動性とタイトな呼び値で取引コストを低減

その他の株価指数先物のポジションと総合評価され、証拠金の相殺が可能

電子取引によるの市場アクセスがほぼ24時間可能なので、市場イベントにタイムリーに対応

先物取引のレバレッジを背景に、少額で規模の大きい想定額面の取引が可能

グローバルな株価指数へのエクスポージャーを管理できる市場の1つ

柔軟な取引執行を背景に、何通りもの市場流動性を活用できる

安全で確実な中央清算で、カウンター・パーティ―・リスクを最小化

米国60/40混合税制が適用されるキャピタル・ゲイン

EミニNASDAQ100指数先物とその他の取引手法の比較

  • NQ先物は、より柔軟な方法でナスダック100指数のパフォーマンスを反映できる、容易で即時的なツール
  • 同様のエクスポージャーを得るために管理するのは、NQ先物単体 vs 100の個別銘柄
  • NQ先物は容易に売りが可能 - アップ・ティック・ルールを始めとする売り制限はない
  • ほぼ24時間アクセス可能な市場は、通常取引時間外に発生するニュースや海外市場のイベントにも対応可能
  • 他のセクターとのプレッド取引も短時間に、より少額の資金で、より効率的に執行可能
  • 現物株式の場合に比べてはるかに少額で買いポジションを構築できる - 先物取引で必要となるのは、取引想定額面のごく一部の金額
  • EミニNASDAQ100指数は、FANGとして知られるFacebook、アマゾン、ネットフリックス、アルファベット(Google)に関して、コスト効率の高い代替え取引として利用可能
  • NQの日中平均取引額面は、Facebookの50億ドル、アマゾンの70億ドル、ネットフリックスの30億ドルに対して、630億米ドルに達する
  • 先物の短期売買における取引収益には米国60/40混合税制が適用される、現物株への適用はない
  • 同等の想定取引額面の建玉を維持するには、現物のFANG銘柄の場合、先物のおよそ12倍の資金が必要
  • ナスダック100指数へのエクスポージャーを管理するツールとして、NQはほとんどの場合において、ETFよりもコスト効率の高いツールとなっている
  • 管理コストが差し引かれるナスダック100指数ETFに対して、NQ先物に同種の課金はない
  • 完全投資型の機関投資家は、QQQ(ナスダック100指数上場投信) *をNQで代替えすることで、年間14bptのコストを軽減できる
  • ほぼ24時間を通じてのアクセス - 通常取引の時間外に起こるイベント(ブリグジット、米国選挙)に対して、ETF市場の取引開始を待つ必要はない
  • NQ先物は、QQQなどを含めたナスダック100指数関連のETF全体の取引額の6.5倍の市場流動性
  • ポートフォリオに追加するすることでリスクの多様化を実現する

*全てのシナリオは想定されたものであり、その前提で理解されるべきである。データは2017年12月31日付けであり、算出方法はcmegroup.com/thebigpictureで呈した通りとなっている。

市場イベントのリスクをNQ先物で管理する

日曜日の取引開始から金曜日の取引終了まで、NQ先物は、グローバルなニュースや市場イベントに即座に対応できる流動性と柔軟性を提供している。その意味で、現物株式市場の取引開始を待つことなく、ポジション管理を可能にしている。

"ナスダック100指数の主要構成銘柄が下げを主導した2018年の下落相場は、ナスダック指数へのエクスポージャー管理が必となる場合の好例と言える。

主要経済指標

NFP (非農業部門雇用件数)
米国労働市場の変化を表す月例指標であり、FRB (米国中銀)の政策に影響し、経済成長の動向を示唆する

企業収益
上場企業が公表する収益動向の変化は、市場の動機付けとなる

CPI (消費者物価指数)
物品やサービスのバスケット価格平均の変化を通じて、インフレの度合い、または生活費の変化を表す

中銀市場操作
金融政策遂行のツールとして米国中銀(FRB)が実行する有価証券の売買について、その方向性を示唆する

雇用統計
失業率を含む月例の雇用市場統計はFRB (米国中銀)の政策に影響し、経済成長の動向を示唆する

FOMC (連邦公開市場委員会 )
政策金利の変更を含めて、米国の金融政策を決定する会合であり、市場の動機付けとなる

鉱工業生産
工業製品の生産動向に関する月例指標

在庫統計
原油と天然ガスの在庫変化に関する指標で、消費者が負うことになるエネルギー価格に影響する

NQ先物の取引を学ぶ

EミニNASDAQ100指数先物の取引について、学習する用意は出来ましたか?入門コース、取引ツールと取引シミュレーター、リサーチ、相場コメンタリー、必要なものは揃っています。

先物市場では、何が起こっているのか?

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