O gerenciamento de riscos é completamente fundamental para uma negociação bem-sucedida. No início, tudo o que você precisa fazer é simplesmente definir a sua abordagem de gerenciamento de riscos e quaisquer regras específicas que pretende usar.
É essencial avaliar a sua própria tolerância ao risco e atitudes em relação ao risco. Aqui estão algumas perguntas para se fazer – e ser honesto!:
Sobre mim
- Qual é a minha atitude em relação ao risco?
- O que o risco baixo, médio e alto significam para mim?
Com respostas a essas perguntas, você pode começar a quantificar os seus parâmetros de gerenciamento de risco, adotando uma abordagem matemática para avaliar se uma determinada negociação é muito arriscada para você. Considere quanta alavancagem você usará, sua perda máxima de negociação e sua perda diária máxima. Por exemplo, a sua matriz de risco vs. patrimônio em uma base por negociação pode ser assim:
- Baixo risco: 1 a 2% do patrimônio total
- Médio risco: 2 a 5% do patrimônio total
- Alto risco: Mais de 5% do patrimônio total
- Imprudente: Mais de 20% do patrimônio total
Sobre a minha abordagem de gerenciamento de riscos
- Estou preparado para arriscar qual proporção da minha conta em cada negociação?
- Estou preparado para avançar quantas posições de uma só vez?
- Estou preparado para aceitar qual exposição máxima da conta?
Exemplo de declaração de gerenciamento de riscos
Tenho uma conta de US$ 10.000,00, e estou preparado para assumir um médio risco (risco de 3%) em qualquer negociação única. Portanto, o valor que estou disposto a perder em qualquer negociação única é de US$ 300,00 (ou seja, 3% do meu patrimônio total de US$ 10.000).
Outra forma de olhar para o risco é por meio de uma relação risco/recompensa. Saiba mais no módulo de treinamento de negociação de ações e gerenciamento de riscos.
