CANADIAN DOLLAR - 保证金

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03/2028
12/2027

03/2028
105 USD
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1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
180 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
06/2023

03/2024
12/2023

03/2025
400 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
06/2023

06/2025
12/2023

03/2028
435 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
230 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
290 USD
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B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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1
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A
06/2023

06/2023
10/2023

10/2023
525 USD
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1
A

B
06/2023

11/2023
10/2023

06/2024
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1
A

B
06/2023

07/2024
10/2023

06/2025
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CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
A

B
06/2023

07/2025
10/2023

06/2028
1,300 USD
CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
B

A
11/2023

11/2023
06/2024

06/2024
575 USD
CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
A

B
11/2023

07/2024
06/2024

06/2025
900 USD
CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
A

B
11/2023

07/2025
06/2024

06/2028
1,000 USD
CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
B

A
07/2024

07/2024
06/2025

06/2025
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CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

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A

B
07/2024

07/2025
06/2025

06/2028
800 USD
CME FX BRAZILIAN REAL BR 1

1
B

A
07/2025

07/2025
06/2028

06/2028
725 USD
CME FX CROSS RATE BRITISH POUND/JAPANESE YEN BY 1

1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
49,000 JPY
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
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CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

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A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
70 USD
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A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

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B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

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A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
70 USD
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A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
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B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
70 USD
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03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
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A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
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A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
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A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
70 USD
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A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

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A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

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A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

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A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
45 USD
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2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

2

1
A

B

A
09/2027

12/2027

03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
70 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
45 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
90 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2023

03/2024
12/2023

03/2025
150 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
06/2023

06/2025
12/2023

03/2028
300 USD
CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
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CME FX CANADIAN DOLLAR C1 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
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B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
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1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
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B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
700 USD
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A

B
06/2023

01/2024
12/2023

12/2024
700 USD
CME FX US DOLLAR/CHILEAN PESO FUTURES CHL 1

1
A

B
06/2023

03/2025
12/2023

06/2025
700 USD
CME FX US DOLLAR/CHILEAN PESO FUTURES CHL 1

1
B

A
01/2024

01/2024
12/2024

12/2024
700 USD
CME FX US DOLLAR/CHILEAN PESO FUTURES CHL 1

1
A

B
01/2024

03/2025
12/2024

06/2025
700 USD
CME FX US DOLLAR/CHILEAN PESO FUTURES CHL 1

1
B

A
03/2025

03/2025
06/2025

06/2025
700 USD
CME FX CHILEAN PESO/US DOLLAR FUTURES CHP 1

1
B

A
06/2023

06/2023
06/2025

06/2025
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1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
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1
B

A
06/2023

06/2023
08/2023

08/2023
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1
A

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06/2023

09/2023
08/2023

06/2026
3,500 CNH
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1
B

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09/2023

09/2023
06/2026

06/2026
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B

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06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
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1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
450 USD
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2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
75 USD
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1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
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2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
75 USD
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1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
75 USD
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1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
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A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
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A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
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1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
06/2026

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06/2026

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12/2026
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2027

12/2027

03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
B

A
06/2023

06/2023
03/2024

03/2024
350 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2023

06/2024
03/2024

03/2025
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CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2023

06/2025
03/2024

03/2028
600 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
B

A
06/2024

06/2024
03/2025

03/2025
250 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2024

06/2025
03/2025

03/2028
600 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
45 USD
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1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
708 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
708 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
708 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
45 USD
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A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
45 USD
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A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
45 USD
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2

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A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
45 USD
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1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
45 USD
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1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
45 USD
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2

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A

B

A
09/2024

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03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
45 USD
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2

1
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B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
45 USD
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1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
45 USD
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2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
45 USD
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1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
45 USD
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2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
45 USD
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1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
45 USD
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1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
45 USD
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1
A

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12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

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03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
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1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
45 USD
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2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
45 USD
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1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
45 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2027

12/2027

03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
45 USD
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1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
45 USD
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1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
45 USD
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1
B

A
05/2023

05/2023
12/2023

12/2023
65 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
05/2023

03/2024
12/2023

03/2025
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1
A

B
05/2023

06/2025
12/2023

03/2028
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CME FX EURO FX E7 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
120 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
175 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
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CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
90 USD
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2

1
A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
90 USD
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A

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12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
90 USD
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2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
90 USD
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1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
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A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
90 USD
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2

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A

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06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
90 USD
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A

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09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
90 USD
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2

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A

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09/2024

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03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
90 USD
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2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
90 USD
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1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
12/2025

03/2026
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03/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

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03/2026

06/2026

09/2026
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90 USD
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1
A

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03/2026

06/2026
03/2026

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90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
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B

A
06/2026

09/2026

12/2026
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12/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
09/2027

12/2027

03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
90 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
05/2023

05/2023
12/2023

12/2023
130 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
05/2023

03/2024
12/2023

03/2025
360 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
05/2023

06/2025
12/2023

03/2028
525 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
240 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
350 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
250 USD
CME FX HUNGARIAN FORINT FR 1

1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
200 USD
CME FX ISRAELI SHEKEL IS 1

1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
1,000 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
130 USD
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1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
120 USD
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2

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A

B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
130 USD
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10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
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2

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A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
130 USD
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1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
120 USD
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2

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A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
130 USD
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1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
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2

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A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
130 USD
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1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
120 USD
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2

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A

B

A
09/2024

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03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
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2

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A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
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03/2025

06/2025
130 USD
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1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
120 USD
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2

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A

B

A
09/2025

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03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
130 USD
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1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

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A

B

A
12/2025

03/2026

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03/2026

06/2026
130 USD
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1
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12/2025

03/2026
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03/2026
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

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A

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03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
130 USD
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1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
120 USD
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2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
130 USD
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1
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B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
120 USD
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2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
130 USD
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1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
120 USD
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2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
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06/2027

09/2027
130 USD
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1
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B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
120 USD
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2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
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09/2027

12/2027
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2027

09/2027
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09/2027
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2027

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03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
120 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
160 USD
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A

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06/2023

03/2024
12/2023

03/2025
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1
A

B
06/2023

06/2025
12/2023

03/2028
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B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
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CME FX JAPANESE YEN J1 1

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A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
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1
B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
65 USD
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1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
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2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
995 USD
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1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
990 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
995 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
65 USD
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1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
60 USD
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2

1
A

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06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
65 USD
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1
A

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09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
60 USD
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2

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A

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09/2024

12/2024

03/2025
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03/2025
65 USD
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2

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12/2024

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06/2025
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06/2025
65 USD
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12/2024

03/2025
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03/2025
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2

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A

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03/2025

06/2025

09/2025
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09/2025
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

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03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
60 USD
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2

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A

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06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

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65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
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12/2025

03/2026
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03/2026
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

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A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

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03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2026

09/2026
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09/2026
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

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09/2026

12/2026

03/2027
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12/2026

03/2027
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

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09/2026

12/2026
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60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

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A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
09/2027

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03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
65 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
60 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
80 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2023

03/2024
12/2023

03/2025
1,180 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2023

06/2025
12/2023

03/2028
1,295 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
150 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
03/2024

06/2025
03/2025

03/2028
260 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
B

A
06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
200 USD
CME FX CROSS RATE CZECH KORUNA/EURO FX K 1

1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
600 EUR
CME FX CROSS RATE EURO FX/SWIDISH KRONA KE 1

1
B

A
06/2023

06/2023
09/2024

09/2024
1,350 SEK
CME FX KOREAN WON KRW 1

1
B

A
06/2023

06/2023
12/2024

12/2024
1,200 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
06/2023

07/2023

08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
24 USD
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1
A

B
09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
28 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
24 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
10/2023

12/2023

03/2024
10/2023

12/2023

03/2024
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

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06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
5 USD
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1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
09/2024

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03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

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12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

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03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
5 USD
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1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
5 USD
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09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

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12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
5 USD
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12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

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03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
5 USD
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A

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03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
5 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
5 USD
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1
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12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
9 USD
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2

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A

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A
03/2027

06/2027

09/2027
03/2027

06/2027

09/2027
5 USD
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A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
9 USD
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2

1
A

B

A
06/2027

09/2027

12/2027
06/2027

09/2027

12/2027
5 USD
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A

B
06/2027

09/2027
06/2027

09/2027
9 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
09/2027

12/2027

03/2028
09/2027

12/2027

03/2028
5 USD
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A

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09/2027

12/2027
09/2027

12/2027
9 USD
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A

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12/2027

03/2028
12/2027

03/2028
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B

A
06/2023

06/2023
12/2023

12/2023
19 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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06/2023

03/2024
12/2023

03/2025
50 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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06/2023

06/2025
12/2023

03/2028
62 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
B

A
03/2024

03/2024
03/2025

03/2025
15 USD
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A

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03/2024

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03/2025

03/2028
38 USD
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06/2025

06/2025
03/2028

03/2028
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2

1
A

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06/2023

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08/2023
06/2023

07/2023

08/2023
8 USD
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A

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06/2023

07/2023
06/2023

07/2023
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2

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A

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07/2023

08/2023

09/2023
07/2023

08/2023

09/2023
8 USD
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1
A

B
07/2023

08/2023
07/2023

08/2023
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A

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08/2023

09/2023
08/2023

09/2023
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2

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A

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08/2023

09/2023

10/2023
08/2023

09/2023

10/2023
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A

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09/2023

10/2023
09/2023

10/2023
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A

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09/2023

10/2023

12/2023
09/2023

10/2023

12/2023
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A

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10/2023

12/2023
10/2023

12/2023
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10/2023

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03/2024
10/2023

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12/2023

03/2024
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03/2024
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2

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12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

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06/2024
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A

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03/2024

06/2024
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06/2024
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2

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03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

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06/2024

09/2024
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2

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A

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06/2024

09/2024

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06/2024

09/2024

12/2024
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09/2024

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09/2024

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09/2024

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2

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06/2025
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03/2025

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12/2024

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2

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03/2025

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8 USD