Intras for Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES TQ1 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
1,400 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES TQ1 1

1
A

B
09/2022

03/2023
12/2022

09/2023
2,300 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES TQ1 1

1
B

A
03/2023

03/2023
09/2023

09/2023
1,200 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX FUTURES TRB 1

1
B

A
07/2022

07/2022
12/2028

12/2028
1,000 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX FUTURES TRI 1

1
B

A
07/2022

07/2022
12/2028

12/2028
1,000 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 TOTAL RETURN INDEX FUTURES TRM 1

1
B

A
07/2022

07/2022
12/2028

12/2028
1,000 USD
CME EQUITY INDEX S&P 500 VALUE TST 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2022

12/2022
3,500 USD
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 VOLATILITY INDEX FUTURES VLQ 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
600 USD
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 VOLATILITY INDEX FUTURES VLQ 1

1
A

B
07/2022

09/2022
07/2022

09/2022
600 USD
CME EQUITY INDEX NASDAQ-100 VOLATILITY INDEX FUTURES VLQ 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
600 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - MATERIALS XAB 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,275 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - ENERGY XAE 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,150 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - FINANCIAL XAF 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,250 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - INDUSTRIAL XAI 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,000 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - TECHNOLOGY XAK 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,200 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - CONSUMER STAPLES XAP 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
550 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI REAL ESTATE SELECT SECTOR FUTURES XAR 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
800 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - UTILITIES XAU 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,100 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - HEALTH CARE XAV 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,200 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - CONSUMER DISCRETIONARY XAY 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,250 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - COMMUNICATION SERVICES XAZ 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,300 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - MATERIALS XBT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,275 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - ENERGY XET 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,150 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - FINANCIAL XFT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,250 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - INDUSTRIAL XIT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,000 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - TECHNOLOGY XKT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,200 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - CONSUMER STAPLES XPT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
550 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI REAL ESTATE SELECT SECTOR FUTURES XRI 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
800 USD
CME EQUITY INDEX E-MINI REAL ESTATE SELECT SECTOR FUTURES XRT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
800 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - UTILITIES XUT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,100 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - HEALTH CARE XVT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,200 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - CONSUMER DISCRETIONARY XYT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,250 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - COMMUNICATION SERVICES XZI 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,300 USD
CME EQUITY INDEX S&P SELECT SECTOR - COMMUNICATION SERVICES XZT 1

1
B

A
09/2022

09/2022
09/2023

09/2023
1,300 USD
CME FX CROSS RATE AUSTRALIAN DOLLAR/CANADIAN DOLLAR AC 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
200 CAD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

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A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
40 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
40 USD
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1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
65 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
07/2022

07/2022
03/2023

03/2023
95 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
07/2022

06/2023
03/2023

06/2024
175 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
07/2022

09/2024
03/2023

06/2027
310 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
06/2023

06/2023
06/2024

06/2024
100 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2024

06/2027
270 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR AD 1

1
B

A
09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
180 USD
CME FX CROSS RATE AUSTRALIAN DOLLAR/JAPANESE YEN AJ 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
20,000 JPY
CME FX CROSS RATE AUSTRALIAN DOLLAR/NEW ZEELAND DOLLAR AN 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
250 NZD
CME FX CROSS RATE BRITISH POUND/SWISS FRANC BF 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
250 CHF
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

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A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

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10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

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12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
50 USD
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1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
50 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
50 USD
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1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
60 USD
CME FX BRITISH POUND BP 1

2

1
A

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09/2022

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03/2024
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09/2024

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09/2024

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12/2024
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12/2024

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03/2025

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06/2025

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06/2025

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09/2025

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09/2025

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12/2025

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03/2026

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06/2026

09/2026

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06/2026

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03/2027

06/2027
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03/2027
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06/2027
03/2027

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03/2023

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07/2022

06/2023
03/2023

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07/2022

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03/2023

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06/2023

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06/2024

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06/2027

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12/2023

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09/2022

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12/2023

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07/2022

07/2022
12/2022

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07/2022

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12/2022

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07/2022

03/2024
12/2022

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12/2023

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03/2024
12/2023

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03/2024

03/2024
06/2024

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07/2022
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09/2022
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07/2022
09/2022

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07/2022

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09/2022

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10/2022
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09/2022

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12/2023

12/2023
450 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2022

12/2022

03/2023
09/2022

12/2022

03/2023
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2022

12/2022
09/2022

12/2022
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
75 USD
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1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
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CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
75 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
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1
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12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
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2

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03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
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1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

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B

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06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
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A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

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A

B

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09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
75 USD
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A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
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2

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B

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12/2025

03/2026

06/2026
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03/2026

06/2026
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12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
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CME FX SWISS FRANC E1 1

2

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03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
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03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
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06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
75 USD
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1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
180 USD
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2

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A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
75 USD
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A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
180 USD
CME FX SWISS FRANC E1 1

2

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A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

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06/2027
75 USD
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B
12/2026

03/2027
12/2026

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06/2027
03/2027

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09/2022
06/2023

06/2023
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09/2022

09/2023
06/2023

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09/2022

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09/2023

09/2023
06/2024

06/2024
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A

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09/2023

09/2024
06/2024

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09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
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2

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A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
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A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
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2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
35 USD
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1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
38 USD
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2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
35 USD
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A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
38 USD
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2

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A

B

A
10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
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A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
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2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
635 USD
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1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
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2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
35 USD
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1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

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A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
35 USD
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1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
38 USD
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2

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A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
35 USD
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A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
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2

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A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
35 USD
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2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
35 USD
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1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
38 USD
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2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
35 USD
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1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
35 USD
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1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
35 USD
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1
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B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
35 USD
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1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

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A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
35 USD
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1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
35 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
38 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
B

A
07/2022

07/2022
03/2023

03/2023
65 USD
CME FX EURO FX E7 1

1
A

B
07/2022

06/2023
03/2023

06/2024
780 USD
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1
A

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07/2022

09/2024
03/2023

06/2027
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1
B

A
06/2023

06/2023
06/2024

06/2024
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A

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06/2023

09/2024
06/2024

06/2027
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B

A
09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
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2

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A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
70 USD
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1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
75 USD
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2

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A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
70 USD
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1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
75 USD
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A

B

A
10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
70 USD
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A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

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A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
70 USD
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A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
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A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
12/2023

03/2024
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75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

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12/2023

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12/2023

03/2024

06/2024
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

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A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

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A
06/2024

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06/2024

09/2024

12/2024
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2024

09/2024
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09/2024
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

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A

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09/2024

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03/2025
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70 USD
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1
A

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09/2024

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75 USD
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2

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12/2024

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03/2025

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70 USD
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1
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12/2024

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2

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03/2025

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03/2025

06/2025

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03/2025

06/2025
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2

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06/2025

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06/2025

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06/2025

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2

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03/2026
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09/2025

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06/2026
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03/2026

06/2026
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12/2025

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12/2025

03/2026
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03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
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A

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03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
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2

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A

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06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
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06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
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2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
70 USD
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A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
70 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
75 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
07/2022

07/2022
03/2023

03/2023
130 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
07/2022

06/2023
03/2023

06/2024
360 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
07/2022

09/2024
03/2023

06/2027
525 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
06/2023

06/2023
06/2024

06/2024
240 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2024

06/2027
350 USD
CME FX EURO FX EC 1

1
B

A
09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
250 USD
CME FX HUNGARIAN FORINT FR 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
200 USD
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1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
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CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2023

03/2024
12/2023

03/2024
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
12/2023

03/2024

06/2024
12/2023

03/2024

06/2024
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2024

06/2024

09/2024
03/2024

06/2024

09/2024
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2024

09/2024

12/2024
06/2024

09/2024

12/2024
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2024

09/2024
06/2024

09/2024
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2024

12/2024

03/2025
09/2024

12/2024

03/2025
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2024

12/2024
09/2024

12/2024
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
12/2024

03/2025

06/2025
12/2024

03/2025

06/2025
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2024

03/2025
12/2024

03/2025
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2025

06/2025

09/2025
03/2025

06/2025

09/2025
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2025

06/2025
03/2025

06/2025
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2025

09/2025

12/2025
06/2025

09/2025

12/2025
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2025

09/2025
06/2025

09/2025
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2025

12/2025

03/2026
09/2025

12/2025

03/2026
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2025

12/2025
09/2025

12/2025
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
12/2025

03/2026

06/2026
12/2025

03/2026

06/2026
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2025

03/2026
12/2025

03/2026
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
03/2026

06/2026

09/2026
03/2026

06/2026

09/2026
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2026

06/2026
03/2026

06/2026
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
06/2026

09/2026

12/2026
06/2026

09/2026

12/2026
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2026

09/2026
06/2026

09/2026
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
09/2026

12/2026

03/2027
09/2026

12/2026

03/2027
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

2

1
A

B

A
12/2026

03/2027

06/2027
12/2026

03/2027

06/2027
76 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
70 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
B

A
07/2022

07/2022
03/2023

03/2023
130 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
07/2022

06/2023
03/2023

06/2024
250 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
07/2022

09/2024
03/2023

06/2027
730 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
B

A
06/2023

06/2023
06/2024

06/2024
200 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
A

B
06/2023

09/2024
06/2024

06/2027
520 USD
CME FX JAPANESE YEN J1 1

1
B

A
09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
400 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
08/2022

09/2022
08/2022

09/2022
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
09/2022

10/2022
09/2022

10/2022
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
09/2022

10/2022

12/2022
09/2022

10/2022

12/2022
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
10/2022

12/2022
10/2022

12/2022
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
10/2022

12/2022

03/2023
10/2022

12/2022

03/2023
726 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
722 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
726 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
03/2023

06/2023
03/2023

06/2023
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
03/2023

06/2023

09/2023
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2023

09/2023
06/2023

09/2023
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
06/2023

09/2023

12/2023
06/2023

09/2023

12/2023
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
09/2023

12/2023
09/2023

12/2023
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
09/2023

12/2023

03/2024
09/2023

12/2023

03/2024
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2023

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35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
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12/2023

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

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A
03/2024

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03/2024

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
03/2024

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35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
06/2024

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
06/2024

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35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

1
A

B

A
09/2024

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

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09/2024

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35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

B

A
12/2024

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
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12/2024

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35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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1
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CME FX JAPANESE YEN J7 1

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1
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38 USD
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CME FX JAPANESE YEN J7 1

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A

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09/2026
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2

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A

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09/2026

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03/2027
09/2026

12/2026

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38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
09/2026

12/2026
09/2026

12/2026
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

2

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A

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A
12/2026

03/2027

06/2027
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03/2027

06/2027
38 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
12/2026

03/2027
12/2026

03/2027
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

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03/2027

06/2027
03/2027

06/2027
35 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
B

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07/2022
03/2023

03/2023
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CME FX JAPANESE YEN J7 1

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A

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07/2022

06/2023
03/2023

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CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
A

B
07/2022

09/2024
03/2023

06/2027
1,052 USD
CME FX JAPANESE YEN J7 1

1
B

A
06/2023

06/2023
06/2024

06/2024
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A

B
06/2023

09/2024
06/2024

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B

A
09/2024

09/2024
06/2027

06/2027
200 USD
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B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
600 EUR
CME FX CROSS RATE EURO FX/SWIDISH KRONA KE 1

1
B

A
09/2022

09/2022
12/2023

12/2023
600 SEK
CME FX KOREAN WON KRW 1

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B

A
07/2022

07/2022
12/2023

12/2023
900 USD
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2

1
A

B

A
07/2022

08/2022

09/2022
07/2022

08/2022

09/2022
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1
A

B
07/2022

08/2022
07/2022

08/2022
6 USD
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2

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A

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A
08/2022

09/2022

10/2022
08/2022

09/2022

10/2022
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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08/2022

09/2022
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09/2022
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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09/2022

10/2022
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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

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09/2022

10/2022

12/2022
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10/2022

12/2022
4 USD
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10/2022

12/2022
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12/2022
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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A

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10/2022

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03/2023
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12/2022

03/2023
24 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
12/2022

03/2023
12/2022

03/2023
26 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

B

A
12/2022

03/2023

06/2023
12/2022

03/2023

06/2023
24 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

B
03/2023

06/2023
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06/2023
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

B

A
03/2023

06/2023

09/2023
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06/2023

09/2023
4 USD
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A

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06/2023

09/2023
06/2023

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6 USD
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2

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A

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06/2023

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12/2023
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09/2023

12/2023
4 USD
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09/2023

12/2023
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12/2023
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09/2023

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03/2024
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03/2024
4 USD
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A

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12/2023

03/2024
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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

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12/2023

03/2024

06/2024
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03/2024

06/2024
4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

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03/2024

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09/2024
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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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03/2024

06/2024
03/2024

06/2024
6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

1
A

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06/2024

09/2024

12/2024
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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
A

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06/2024

09/2024
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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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A

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09/2024

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03/2025
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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
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09/2024

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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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12/2024

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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
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12/2024

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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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03/2025

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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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03/2025

06/2025
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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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06/2025

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4 USD
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06/2025

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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

2

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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

1
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09/2025

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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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4 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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12/2025

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6 USD
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4 USD
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06/2026

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4 USD
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4 USD
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09/2026

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6 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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4 USD
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6 USD
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03/2027

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6 USD
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07/2022

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03/2023

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10 USD
CME FX AUSTRALIAN DOLLAR M6A 1

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